随着中(zhōng)國的經濟發展和“一(yī)帶一(yī)路“的建設，國内的很多企業都抓機遇，向國外(wài)進行業務的拓展。在與境外(wài)的合作夥伴進行的商(shāng)業合作中(zhōng)，外(wài)彙的兌換是無法避免的一(yī)個重要環節。這不僅僅單純是爲了滿足合作夥伴的需求，同時也是保證企業資(zī)金鏈健康運作的必要前提。 

  下(xià)面給大(dà)家展示一(yī)下(xià)當财務或者相關的負責人員(yuán)在現實中(zhōng)已經完成了外(wài)彙的采購後，來到SAP-BYD系統中(zhōng)應該如何進行相應的操作以及相關的賬務處理。

01

  在小(xiǎo)額現金頁面篩選出需要轉帳的銀行賬戶，點擊現金付款-直接過帳到總賬科目。

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  填寫必要信息後點擊左上角過賬，注：總賬科目選擇小(xiǎo)額現金-中(zhōng)轉科目，雖然是轉出賬款，但是金額需要填寫在借方處，項目相關信息根據需要進行填寫。

03

  在日記賬分(fēn)錄中(zhōng)查看分(fēn)錄。

04

  然後回到小(xiǎo)額現金中(zhōng)選出需要接收賬款的賬戶，然後點擊現金收款-直接過帳到總賬科目，注：兩個小(xiǎo)額現金賬戶都屬于同一(yī)家公司且币種不同。

05

  填寫必要信息後點擊左上角過賬，注：要選擇相同的總賬科目和成本中(zhōng)心，金額需要手動根據彙率進行計算。

06

  再次查看分(fēn)錄。

  此時我(wǒ)(wǒ)們看出小(xiǎo)額現金-中(zhōng)轉科目并沒有借貸平衡，那是因爲現實中(zhōng)兌換外(wài)彙時的彙率與系統中(zhōng)維護的彙率是不一(yī)緻的。有差異的部分(fēn)應當計入彙兌損益科目來保證賬務處理的正确性。

07

  點擊總賬中(zhōng)的日記帳憑證。

08

  點擊新建中(zhōng)的日記帳憑證。

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  填寫擡頭文本和将差額等信息填寫到借貸方中(zhōng)（點擊添加行兩次）。

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  最後查看分(fēn)錄，确保中(zhōng)轉科目的餘額爲零。

    在SAP-BYD系統沒有與銀行之間進行接口關聯的前提下(xià)，以上操作能夠保證系統中(zhōng)的銀行餘額與現實中(zhōng)的銀行餘額保持一(yī)緻，并且同時也完成了賬務的相關處理。

   我(wǒ)(wǒ)們生(shēng)活在一(yī)個挑戰多，變化快，環境複雜(zá)以及高度互聯的世界，這意味着做決策比以往任何時代都難，尤其是在後疫情時代的影響下(xià)。希望SAP能夠幫助企業和決策者們做出更自信的決策！洛陽沃客作爲SAP在河南(nán)的唯一(yī)金牌合作夥伴，也将持續聚焦SAP相關業務，竭力實現“雲中(zhōng)突破”，堅持“在中(zhōng)國，爲中(zhōng)國”“在河南(nán)、爲河南(nán)”，攜手SAP與更多合作夥伴，聯合創新，共同賦能，讓數字能力成爲企業的核心競争力！